周三. 2月 1st, 2023

保利基石GIC、高瓴“打新”战绩如何?该不该跟?

作者UU    👁 浏览人数:9 人

12月 28日 2022年

保利物业自从招股,就吸引了不少人的关注,获得了投资者的强烈追捧,不少专业投资机构也纷纷充当基石投资者认购股份,其中就包括高瓴、GIC等。 保利物业暗盘与上市涨幅的表现也都十分不错。 在保利物业的投资者大赚一笔之后,一定会期待下一次投资机会。 今天我们就来梳理一下,看看这些投资机构港股“打新”战绩如何,能否对普通投资者起到参考作用。

一、高瓴资本是谁?

保利物业的投资者高瓴资本可以说是在A股和港股都非常出名的投资机构。 近期高瓴资本就买下了A股大白马格力电器,并且因为格力电器曝光率极高,高瓴资本介入后,格力电器股价涨幅良好,市场也对高瓴资本和董明珠这对组合非常看好。

高瓴资本是一家专注于长期结构性价值投资的投资公司,由张磊先生于2005年创立,现已成为亚洲地区资产管理规模最大的投资基金之一。 从创立之初起就定位于做具有独立投资视角的长期投资者。 目前已在消费与零售、科技创新、生命健康,金融科技、企业服务及先进制造等领域内投资了一大批国内外优秀企业,其中包括: 百度、腾讯、京东、 携程、去哪儿、 Airbnb、Uber、百济神州、美的、格力、中通快递、蓝月亮、滴滴出行、美团、蔚来汽车、孩子王、 摩拜单车、 Grab、君实生物、信达生物、药明康德、甘李药业、美中宜和、惠每医疗等 。

简而言之、高瓴资本过去的投资牛炸了。

二、高瓴参与基石认购的股份首日表现如何?

资料来源: Wind资讯

2010年起从赛晶电力电子开始,高瓴资本就开始以基石投资者的身份参与香港新股的招股上市过程,高瓴资本除了在A股投资业绩出众,在港股的投资业绩也十分优异。 据统计,除保利物业外,高瓴资本共以基石投资者认购16家公司,其中13家在上市首日取得不错的涨幅。

如果高瓴资本历史上表现的这种胜率在未来继续能够延续的话,那么跟着高瓴资本打新,大概率有肉吃。

三、GIC是谁?

另一个保利的基石投资者GIC其实是新加坡政府投资公司(Government of Singapore Investment Corp,简称GIC),成立于1981年5月22日,是新加坡最大的国际投资机构,其主要任务是管理新加坡的外汇储备,跨出新加坡国界向海外大举投资。 公司一直被称为”亚洲最大及最神秘的投资者”,目前管理的资产超过千亿美元,其规模与巴菲特掌管的投资帝国Berkshire相当。

GIC的投资水平也可以说是世界一流。

四、GIC参与基石认购的股份首日表现如何?

资料来源: Wind资讯

新加坡政府投资公司从2007年的中信国际电讯开始以基石投资者身份参与港股投资,GIC参与基石认认购的股份大多表现良好,07年开始共成为20家公司的基石投资者,其中15只首日取得不错的涨幅。 新加坡政府投资公司也可以成为打新投资者的一个参考标准。

跟着GIC打新,吃大肉!

五、除了高瓴、GIC,优秀的基石还有哪些?

资料来源: Wind资讯

除了高瓴资本、GIC以外,还有许多出色的投资公司,他们参与的基石认购通常也十拿九稳,比如成立于1989年,专注于生物医疗领域投资的奥博资本。 医药股有了奥博资本的出现,通常也意味着公司有良好的质地和前景。

资料来源: Wind资讯

除了奥博资本还有景林资产管理,这些年主要做内地的私募公司,也慢慢的走向了香港市场,这些专业投资者也眼光独到,选到不少大牛股。

除了投资机构,香港市场上还有我们耳熟能详的中国平安等保险企业作为基石投资者参与新股发行,这些保险企业的投资也能给投资者带来不少参考。

六、基石投资者背后的底层逻辑

实际上大部分投资者去认购企业并不能代表这个企业未来一定会表现很好,但是这些专业的投资者、保险公司等愿意以公开市场发行价申购,一定证明着这些公司的前景与定价在这些专业投资者的眼里是合理的。 所以这些专业机构参与的新股上涨概率较大。

但普通投资者不能盲目跟风,专业投资者认购也不一定代表着确定性的上涨,很多情况也会有表现不佳的时候,所以基石投资者只是我们投资的参照物之一,一切投资决定还要经过自己的深入研究和思考。

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作者 UU

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